انس ۰٫۷۴ درصد پایین و دلار ۱٫۵۱ درصد بالا، و آبشده نقدی دقیقاً روی کفی که نام برده بودیم ایستاد
◆کف ۱٬۰۰۶٬۹۶۰٬۰۰۰ ریالی که دیروز نام بردیم امروز دقیقاً لمس شد: قیمت از ۱٬۰۲۱٬۰۳۰٬۰۰۰ ریال زمان پست به همین عدد رسید، یعنی ۱٫۳۸ درصد پایینتر، و دیدگاه نزولی کار کرد.
◆۱۱:۰۴ دوشنبه ۲۳ شهریور: آبشده نقدی ۱٬۰۰۶٬۹۶۰٬۰۰۰ ریال و ۰٫۷۵ درصد پایینتر، دامنهٔ امروز میان ۱٬۰۰۶٬۹۵۰٬۰۰۰ و ۱٬۰۰۷٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال، یعنی عملاً بیحرکت. اوج ۵۲ هفته ۱٬۰۵۰٬۸۴۰٬۰۰۰ ریال و قیمت ۴٫۱۸ درصد زیر آن (میانروزی).
◆دو موتور امروز مخالف هماند: انس طلا ۴٬۳۱۸٫۴۸ دلار و ۰٫۷۴ درصد پایینتر (۱۱:۰۳)، و دلار آزاد ۲۳۲٬۰۶۰ تومان و ۱٫۵۱ درصد بالاتر (۱۱:۰۴). آبشده با پای انس پایین آمد، نه با پای ریال.
◆حباب فشرده شد و روش را میگوییم: ارزش محاسباتی از انس و دلار امروز حدود ۰٫۷۶ درصد بالا رفت و آبشده ۰٫۷۵ درصد پایین آمد، پس فاصلهٔ نقدی از ارزش محاسباتی حدود ۱٫۵ واحد درصد آب رفت (محاسبهٔ ما).
◆کاتالیست این هفته بیرون از ایران است: تورم سالانهٔ آمریکا ۳٫۴ درصد ماند و احتمال افزایش نرخ در نشست ۲۴ و ۲۵ شهریور به ۸۵ تا ۸۷ درصد رسید (اکوایران، ۲۳ شهریور). نرخ بهرهٔ واقعی بالاتر، دشمن پای انس است.
Support
1,001,790,000 Rial
Resistance
1,025,590,000 Rial
Invalidation
1,042,850,000 Rial
دیدگاه نزولی دیروز به هدفش رسید و همینجا آن را خنثی میکنیم، چون موتورها از هم جدا شدند: حبابی که سوخت افت بود حدود ۱٫۵ واحد درصد آب رفت و پای ریال امروز رو به بالاست. با احتمال حدود ۵۵ درصد انتظار داریم ۶ تا ۱۲ روز تقویمی میان ۱٬۰۰۱٬۷۹۰٬۰۰۰ و ۱٬۰۲۵٬۵۹۰٬۰۰۰ ریال بماند. ریسک: نشست فدرال رزرو در همین بازه است و یک سورپرایز نرخ، پای انس را تند جابهجا میکند.
If it holds: اگر سقف ۱٬۰۴۲٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال، یعنی دقیقاً اوج دیروز، پس گرفته نشود، محدودهٔ ۱٬۰۰۱٬۷۹۰٬۰۰۰ تا ۱٬۰۲۵٬۵۹۰٬۰۰۰ ریال سناریوی پایه است.
If it breaks: اگر ۱٬۰۴۲٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال پس گرفته شود، این نگاه خنثی باطل است و مرجع بعدی اوج ۵۲ هفته روی ۱٬۰۵۰٬۸۴۰٬۰۰۰ ریال خواهد بود.
What to watch: تفکیک دو موتور در هر تیک، انس و دلار آزاد جداگانه و نه با هم؛ نشست ۲۴ و ۲۵ شهریور فدرال رزرو؛ حراج شمش مرکز مبادله؛ و باز یا بسته شدن حباب. یادآوری: آبشده حواله قیمت دیگری است و اینجا نقدی را گفتیم.
Price when published: 1,007,040,000 Rial
BearishHorizon: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته تقویمی)
حد ابطال خودمان با ۰٫۰۲ درصد فاصله رفت؛ امروز انس اصلاً معامله نشد و کل حرکت ریالی و حبابی بود
◆حد ابطال صبح امروز، ۱٬۰۲۱٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال، شکسته شد: آبشده نقدی روی ۱٬۰۲۱٬۰۳۰٬۰۰۰ ریال و منفی ۲٫۱۳ درصد است و کف امروز ۱٬۰۲۰٬۹۵۰٬۰۰۰ بود. فاصله تا آن سطح فقط ۰٫۰۲ درصد است و پنهانش نمیکنیم.
◆تفکیک دو موتور: انس امروز اصلاً معامله نشده و آخرین عدد ما ۴٬۳۵۰٫۳۶ دلار برای ۲۱ شهریور است، پس پای جهانی امروز ساکت بود. دلار آزاد ۲٬۳۱۱٬۹۵۰ ریال و منفی ۱٫۱۷ درصد است.
◆یعنی از ۲٫۱۳ درصد افت، ۱٫۱۷ واحد کار دلار است و حدود ۰٫۹۷ واحد درصد دیگر از حباب داخلی خالی شده. صبح امروز ۰٫۶۲ واحد گفته بودیم؛ این دومین قرائت پشت سر هم از تخلیه است.
◆نکته امروز جهت مخالف دو نرخ است: حواله مرکز مبادله ۱٬۶۳۹٬۰۳۴ ریال و مثبت ۰٫۳۰ درصد، در حالی که آزاد منفی ۱٫۱۷. فاصله دو نرخ از حدود ۴۳ به حدود ۴۱ درصد کم شده است.
◆کاتالیست تاریخدار، فدرالرزرو ۲۴ و ۲۵ شهریور است که از راه نرخ بهره حقیقی روی پای انس اثر میگذارد. ضمناً همه اعداد این کارت آبشده نقدی است، نه آبشده حواله که قیمت دیگری دارد.
Support
1,006,960,000 Rial
Invalidation
1,042,850,000 Rial
نزولی میشویم. کف باندی که خودمان صبح نوشتیم رفت، و دو موتوری که امروز روشن بودند هر دو پایینبرندهاند: ریال و حباب داخلی. حدود ۵۵ درصد احتمال میدهیم ۱ تا ۲ هفته زیر ۱٬۰۴۲٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال بماند و اگر بالای آن برگردد نگاه ما باطل است. ریسک روشن است: پای انس امروز بسته بوده و امشب باز میشود، پس یک شکاف رو به بالا کاملاً ممکن است و شکست امروز هم فقط ۰٫۰۲ درصد عمق دارد.
If it holds: اگر زیر ۱٬۰۲۱٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال بماند، سطح شکسته به سقف تبدیل میشود و هدف بعدی ۱٬۰۰۶٬۹۶۰٬۰۰۰ ریال یعنی بسته ۱۵ شهریور است.
If it breaks: اگر بالای ۱٬۰۴۲٬۸۵۰٬۰۰۰ ریال یعنی سقف امروز برگردد، شکست امروز یک فتیله بوده و باید دوباره خنثی شویم.
What to watch: بازگشایی بازار جهانی امشب و اولین نرخ انس، چون امروز این پا اصلاً حرکت نکرد. کنار آن، حراج شمش مرکز مبادله و اینکه فاصله نرخ آزاد و حواله باز هم کم شود یا برگردد.
Price when published: 1,021,030,000 Rial
NeutralHorizon: کوتاهمدت (۲ تا ۳ هفته)
انس بالا رفت و دلار پایین آمد، اما آبشده نقدی باز هم افت کرد: ۰٫۶۲ واحد درصد از حباب داخلی خالی شد
◆آبشده نقدی (نه حواله) روی ۱٬۰۴۲٬۷۹۰٬۰۰۰ ریال بسته شد (شنبه ۲۱ شهریور). حمایت اعلامشدهٔ ۱٬۰۴۸٬۳۷۰٬۰۰۰ ریالی ما شکست، اما خط ابطال ۱٬۰۲۱٬۲۴۰٬۰۰۰ ریالی دستنخورده ماند.
◆از بستهٔ پنجشنبه ۱۹ شهریور تا شنبه: آبشده از ۱٬۰۵۰٬۸۴۰٬۰۰۰ به ۱٬۰۴۲٬۷۹۰٬۰۰۰ ریال، منفی ۰٫۷۷ درصد. در همان بازه انس طلا از ۴٬۳۱۸٫۵۸ به ۴٬۳۵۰٫۳۶ دلار رفت، مثبت ۰٫۷۴ درصد.
◆دلار آزاد در همان بازه از ۲٬۳۵۹٬۷۵۰ به ۲٬۳۳۹٬۰۰۰ ریال آمد، منفی ۰٫۸۸ درصد. این دو پا با هم تنها ۰٫۱۵ درصد افت توضیح میدهند و ۰٫۶۲ واحد درصد باقیمانده کار تقاضای داخلی است.
◆نوسان ۲۰ روزهٔ آبشده ۱٫۹۵ درصد در روز است و خط ابطال ۲٫۰۷ درصد پایینتر ایستاده، یعنی حدود یک نوسان روزانه. این سطح را جابهجا نمیکنیم چون هنوز درست بسته شده است.
◆روند بلندتر هنوز صعودی است: آبشده تنها ۰٫۷۷ درصد زیر بالاترین بستهٔ ۵۲ هفتهٔ خود روی ۱٬۰۵۰٬۸۴۰٬۰۰۰ ریال است، با میانگین ۲۰ روزه ۹۷۰٬۹۲۳٬۰۰۰ و ۵۰ روزه ۸۶۹٬۷۲۱٬۲۰۰ ریال.
Support
1,038,050,000 Rial
Resistance
1,048,370,000 Rial
Invalidation
1,021,240,000 Rial
جمعبندی: خنثی میمانیم، اما دلیلش عوض شده. کارت قبلی گفت انس از کار افتاده و دلار و تقاضای داخلی تنها موتورهای باقیماندهاند؛ حالا انس برگشته و همان دو موتور داخلی خاموش شدهاند. حدود نیمی از وزن احتمال را روی ماندن آبشده در باند ۱٬۰۲۱٬۲۴۰٬۰۰۰ تا ۱٬۰۴۸٬۳۷۰٬۰۰۰ ریال میگذاریم. ریسک دوسویه و تاریخدار است: فدرالرزرو ۲۴ و ۲۵ شهریور روی پای انس، و هرمز و تحریمها در دوشنبه ۲۳ شهریور روی پای ریالی.
If it holds: اگر آبشده بالای ۱٬۰۳۸٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال، یعنی کف شنبه، بماند، خالی شدن حباب یک تخلیهٔ محدود بوده است و بازپسگیری ۱٬۰۴۸٬۳۷۰٬۰۰۰ ریال دوباره در دسترس میماند.
If it breaks: اگر زیر ۱٬۰۲۱٬۲۴۰٬۰۰۰ ریال بسته شود این دیدگاه باطل است: یعنی حباب داخلی فراتر از یک تخلیهٔ ساده جمع شده و افت از سقف به بیش از یک نوسان روزانه رسیده است.
What to watch: طلای ۱۸ عیار معاملاتی که امروز ۰۸:۳۹ روی ۲۳۶٬۶۵۱٬۰۰۰ ریال و ۰٫۰۶ درصد بالاتر باز شده؛ فدرالرزرو ۲۴ و ۲۵ شهریور روی انس؛ و توافق هرمز و تحریمهای تازه در دوشنبه ۲۳ شهریور روی دلار.
Price when published: 1,042,790,000 Rial
NeutralHorizon: کوتاهمدت (۶ تا ۱۲ روز کاری)
با افت ۲٫۲ درصدی انس طلا، تنها موتور باقیماندهٔ آبشده دلار و تقاضای داخلی است، پس موضع را میبندیم
◆کارت ۱۸ شهریور صعودی بود، با مقاومت ۱٬۰۵۰ و ابطال ۱٬۰۰۰ میلیون ریال در قیمت ۱٬۰۴۵٫۰۴ میلیون ریال. آن مقاومت ۱۹ شهریور پشت سر گذاشته شد و بسته روی ۱٬۰۵۰٫۸۴ میلیون ریال نشست، ۰٫۵۵ درصد جلوتر.
◆تفکیک حرکت ۱۸ تا ۱۹ شهریور: آبشده مثبت ۰٫۲۴ درصد، انس طلا منفی ۲٫۱۶ درصد، دلار آزاد مثبت ۱٫۴۱ درصد. پایهٔ انس در دلار روی هم منفی ۰٫۷۸ درصد شد، پس کل این رشد و بیشتر از آن از حباب داخلی آمد.
◆حباب را به صورت تغییر میسنجیم نه سطح، چون سطحش به فرض عیار و مثقال وابسته است: در دو جلسه حدود ۱٫۰ واحد درصد و از ۱۴ شهریور حدود ۱٫۲ واحد درصد پهنتر شده و بالاترین خوانش بیست جلسهٔ ماست.
◆قیمت روی سقف ۵۲ هفته است با فاصلهٔ صفر درصد و ۹٫۴ درصد بالای میانگین ۲۰ روزه (۹۶۰٫۴۳ میلیون ریال). نوسان تحققیافتهٔ ۲۰ روزه ۱٫۹۱ درصد است.
◆دو موتور مستقلاند و اکنون مخالف هم: پای ریالی از افت ریال و انتظارات تورمی تغذیه میشود و قوی است، پای جهانی کمکی نمیکند. تنش منطقهای در این دو جلسه انس را بالا نبرد، پس اثرش از راه تقاضای داخلی است نه پناهگاه جهانی.
Support
1,048,370,000 Rial
Resistance
1,055,550,000 Rial
Invalidation
1,021,240,000 Rial
جمعبندی: به خنثی برمیگردیم، چون سطحی که در کارت قبلی مقاومت نامیدیم پشت سر گذاشته شد و کیفیت حرکت بدتر شد: انس در جهت مخالف است و کار را حباب میکند، همان جزئی که کارت قبلی بیدوامش خواند. ابطال را از ۱٬۰۰۰ به ۱٬۰۲۱٫۲۴ میلیون ریال بالا میبریم. ریسک دوطرفه است و اگر ریال باز هم بریزد، این خنثی زود پیر میشود.
If it holds: اگر بسته بالای ۱٬۰۴۸٫۳۷ میلیون ریال بماند و دلار آزاد به رشد ادامه دهد، رکورد حفظ میشود و بازگشت به دیدگاه صعودی روی میز است.
If it breaks: اگر قیمت زیر ۱٬۰۲۱٫۲۴ میلیون ریال بسته شود، شکست دو روزه باطل شده و حباب در حال جمعشدن است؛ آنجا خنثی به نزولی میچرخد.
What to watch: سهم هر موتور در حرکت روز یعنی انس در برابر دلار آزاد، پهنای حباب داخلی نسبت به همین بیست جلسه، حراج شمش مرکز مبادله، و دادهٔ تورم و اشتغال آمریکا برای پای انس.
Price when published: 1,050,840,000 Rial
BullishHorizon: کوتاهمدت (۸ تا ۱۵ روز کاری)
۳ درصد رشدی که انس و دلار توضیحش نمیدهند: رکورد تازهٔ آبشده این بار از حباب داخلی آمده
◆آبشده نقدی ۱٬۰۴۵٬۰۴۰٬۰۰۰ ریال است، یعنی ۱۰۴٫۵ میلیون تومان، خوانش ۱۱:۰۰ روز ۱۸ شهریور و هنوز درونروز. این ۱٫۹ درصد بالاتر از اوج ۵۲ هفتهٔ قبلی (۱۰۲٫۵۵۹ میلیون تومان، بستهٔ ۱۴ شهریور) است، پس رکورد تازه است.
◆حمایت ۱۰۰ میلیون تومانی که خودمان منتشر کرده بودیم آزموده شد و ماند: کف ۱۶ شهریور ۱۰۰٫۰۱۵ میلیون تومان بود، یعنی فقط ۱۵ هزار تومان بالای سطح ما. سری روزانهٔ ما برای ۱۷ شهریور رکوردی ندارد و جایش را پر نمیکنیم.
◆از کارت قبل (۱۲ شهریور) تا حالا انس جهانی ۲٫۵۴ درصد افت کرده و دلار آزاد ۲٫۵۵ درصد رشد، که تقریباً یکدیگر را خنثی میکنند. حاصلضرب این دو یعنی آبشده باید تقریباً بیتغییر میماند، ولی ۳٫۰۱ درصد بالا رفته.
◆آن اختلاف حدود ۳ واحد درصدی، حباب داخلی است و خوانش خودمان روی سری ماست. یک تذکر مهم: انس و دلار ما تا ۱۷ شهریور ثبت شدهاند و آبشده تا همین الان، پس بخشی از این شکاف با تسویهٔ امروز آن دو پر میشود.
◆نوسان ۲۰ روزهٔ آبشده ۲٫۰۳ درصد در روز است و میانگین ۲۰ روزه روی ۹۳٫۹ میلیون تومان، یعنی قیمت ۱۱٫۳ درصد بالای آن. طلای ۱۸ عیار هم ۱۷ شهریور روی ۲۳٫۶۲۳ میلیون تومان هر گرم بسته است.
Support
1,025,590,000 Rial
Resistance
1,050,000,000 Rial
Invalidation
1,000,000,000 Rial
صعودی میمانیم، ولی ابطال را از ۹۶٫۹۶۲ به ۱۰۰ میلیون تومان بالا میبریم، چون این سطح ۱۶ شهریور واقعاً آزموده شد و ماند. حدود ۶۰ درصد احتمال میدهیم رکورد تا پایان افق حفظ شود. تفاوت این کارت با قبلی همینجاست: آنبار رشد از دلار بود، اینبار از حباب. ریسک: حباب بیدوامترین جزء است، و اگر انس پایین بماند و دلار متوقف شود، همین ۳ درصد سریعتر از راهی که آمده برمیگردد.
If it holds: اگر ۱۰۲٫۵۵۹ میلیون تومان (اوج قبلی، حالا حمایت) حفظ شود، سناریوی پایه آزمون ۱۰۵ میلیون تومان است. بالاتر از آن هیچ سابقهٔ قیمتی نداریم، پس مرجع بعدی سطح نموداری نیست بلکه ارزش ضمنی انس و دلار است.
If it breaks: اگر ۱۰۰ میلیون تومان بشکند این دیدگاه باطل است، چون همان سطحی است که سه جلسه پیش نگه داشت. در آن حالت مرجع بعدی میانگین ۲۰ روزه روی ۹۳٫۹ میلیون تومان است، یعنی حدود ۱۰ درصد پایینتر از امروز.
What to watch: تسویهٔ امروز انس و دلار آزاد، که میگوید چقدر از آن ۳ واحد درصد واقعاً حباب بوده؛ دادههای تورم و اشتغال آمریکا و نشست فدرال رزرو برای پای انس؛ و حراج شمش مرکز مبادله که ابزار مستقیم تخلیهٔ حباب است.
Price when published: 1,045,040,000 Rial
BullishHorizon: کوتاهمدت (۶ تا ۱۰ روز کاری)
آبشده نقدی از مقاومت ۱۰۰ میلیون تومان هم گذشت؛ رشد اینبار کمی عقبتر از مجموع طلا و دلار
◆آبشده نقدی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ (۳ سپتامبر ۲۰۲۶) با قیمت پایانی ۱٬۰۱۴٬۵۲۰٬۰۰۰ ریال (۱۰۱.۴۵ میلیون تومان) بسته شد، رکورد تازهٔ ۵۲ هفته و عبور از مقاومت ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی کارت قبل.
◆از ۱۰ تا ۱۲ شهریور، آبشده نقدی ۵.۵ درصد رشد کرد؛ در همان بازه انس جهانی طلا ۳.۳ درصد و دلار آزاد ۳.۳ درصد بالا رفتند که ترکیبشان حدود ۶.۷ درصد رشد را توجیه میکرد.
◆یعنی رشد واقعی آبشده حدود ۱.۲ واحد درصد کمتر از مجموع رشد انس و دلار بوده؛ حباب داخلی آبشده نسبت به این دو محرک جمع شده، نه گسترشیافته.
Support
1,000,000,000 Rial
Resistance
1,050,000,000 Rial
Invalidation
969,620,000 Rial
با عبور آبشده نقدی از مقاومت ۱۰۰ میلیون تومان و رکورد ۱۰۱.۴۵ میلیونی، دیدگاه صعودی کارت قبل ادامه دارد؛ اما برخلاف کارت قبل که رشد را تماماً از دلار میدانست، اینبار رشد واقعی کمی کمتر از مجموع انس و دلار بوده. ریسک اصلی توقف یا بازگشت همزمان طلا و دلار است.
If it holds: اگر آبشده بالای ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال (مقاومت شکستهشدهٔ کارت قبل) بماند، ادامهٔ صعود به سمت ۱٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال سناریوی پایه است.
If it breaks: اگر آبشده به زیر ۹۶۹٬۶۲۰٬۰۰۰ ریال بازگردد، دیدگاه صعودی باطل میشود؛ باید دید افت از طلای جهانی آمده یا از دلار آزاد.
What to watch: دادههای تورم و اشتغال آمریکا و نشست فدرال رزرو برای پای انس، و حرکت دلار آزاد برای پای ریالی.
Price when published: 1,014,520,000 Rial
BullishHorizon: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
آبشده نقدی رکورد تازهای زد و به ۹۷.۴۵ میلیون تومان رسید؛ باز هم تماماً از دلار میآید
◆آبشدهٔ نقدی ساعت ۱۱:۴۵ امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور با رشد ۱.۳۳ درصدی به رکورد تازهٔ ۹۷.۴۵ میلیون تومان رسیده و از مقاومت ۹۷.۳۵۵ میلیون تومانی کارت قبلی عبور کرده است.
◆انس جهانی طلا امروز همچنان تقریبا بدون تغییر است (۴٬۳۲۸.۴۸ دلار)؛ دلار آزاد اما ۱.۶۴ درصد رشد کرده، یعنی این رکورد تازه هم مثل کارت قبلی تماما از دلار میآید.
◆سطح ابطال دیدگاه (۹۳.۴۷۵ میلیون تومان) بهشدت دور مانده؛ رکورد کارت قبلی (۹۶.۹۶۲ میلیون تومان) اکنون نخستین حمایت نزدیک است.
Support
969,620,000 Rial
Resistance
1,000,000,000 Rial
Invalidation
934,750,000 Rial
با ثبت رکورد تازه و تداوم شکست سطوح، دیدگاه صعودی ادامه دارد؛ اما چون محرک همچنان یکسره دلار آزاد است نه انس، ریسک اصلی توقف یا بازگشت دلار میماند.
If it holds: اگر آبشده بالای حمایت ۹۶.۹۶۲ میلیون تومان بماند، سناریوی پایه تلاش برای رسیدن به سطح روانی ۱۰۰ میلیون تومانی است.
If it breaks: اگر آبشده زیر سطح ابطال ۹۳.۴۷۵ میلیون تومان بشکند، دیدگاه صعودی باطل میشود و سناریوی جایگزین بازگشت به میانگین متحرک ۲۰ روزه (۸۸.۸۱ میلیون تومان) خواهد بود.
What to watch: مسیر همزمان انس جهانی طلا و دلار آزاد، دادههای تورم و اشتغال آمریکا، و اطلاعیههای حراج شمش مرکز مبادله.
Price when published: 974,520,000 Rial
BullishHorizon: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
آبشده نقدی مقاومت ۹۶.۵۹ میلیون تومانی را هم رد کرد و به ۹۶.۹۶ میلیون تومان رسید؛ اینبار تماماً از دلار میآید نه انس
◆آبشدهٔ نقدی ساعت ۱۱:۱۵ امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور با رشد ۰.۸۲ درصدی نسبت به قیمت پایانی دیروز (۹۶.۱۷ میلیون تومان) به ۹۶.۹۶ میلیون تومان رسیده و از مقاومت ۹۶.۵۹ میلیون تومانی کارت دیروز عبور کرده است.
◆برخلاف دیروز که رشد از انس و دلار هر دو میآمد، امروز انس جهانی طلا عملا بدون تغییر است (۴٬۳۲۷.۴۴ دلار، ۰.۰۳- درصد)؛ کل رشد امروزی از جهش ۱.۵۸ درصدی دلار آزاد توضیحپذیر است.
◆سطح ابطال دیدگاه صعودی (۹۳.۴۸ میلیون تومان) بهشدت دور مانده؛ آبشده اکنون در فاصلهٔ حدود ۰.۴ درصدی با سقف اخیر (۹۷.۳۵ میلیون تومان، ۲۴ مرداد) قرار دارد.
Support
961,710,000 Rial
Resistance
973,550,000 Rial
Invalidation
934,750,000 Rial
با عبور قطعی از مقاومت ۹۶.۵۹ میلیون تومانی، دیدگاه صعودی کارت دیروز تقویت میشود؛ اما محرک امروز یکسره دلار آزاد است، نه انس جهانی که بدون تغییر مانده. ریسک اصلی توقف یا بازگشت دلار آزاد است، که میتواند این حرکت را متوقف کند حتی اگر انس جهانی ثابت بماند.
If it holds: اگر آبشده بالای حمایت ۹۶.۱۷ میلیون تومان (قیمت پایانی دیروز) بماند، سناریوی پایه تلاش برای رسیدن به سقف ۹۷.۳۵ میلیون تومانی است.
If it breaks: اگر آبشده زیر سطح ابطال ۹۳.۴۸ میلیون تومان بشکند، دیدگاه صعودی باطل میشود و سناریوی جایگزین بازگشت به میانگین متحرک ۲۰ روزه (۸۸.۷۸ میلیون تومان) خواهد بود.
What to watch: مسیر همزمان انس جهانی طلا و دلار آزاد، دادههای تورم و اشتغال آمریکا پیش از نشست فدرال رزرو، و اطلاعیههای حراج شمش مرکز مبادله.
Price when published: 969,620,000 Rial
BullishHorizon: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
آبشده نقدی با عبور قطعی از سقف ۹۴٫۹ میلیون تومانی به ۹۵٫۸۵ میلیون تومان رسید؛ رشد تقریباً همسو با انس و دلار است
◆آبشده نقدی روز دوشنبه ۹ شهریور با بستهٔ ۹۵٫۸۵ میلیون تومان (۹۵۸٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال) بهطور قطعی از مقاومت منتشرشدهٔ ۹۴٫۹ میلیون تومانی عبور کرد و در سقف روز به ۹۶٫۵۹ میلیون تومان رسید.
◆برخلاف سکه و نیمسکه که این هفته حبابشان باز شد، آبشده تقریباً کامل همسو با انس و دلار حرکت کرد: انس جهانی ۰٫۱۶ درصد افت کرد، دلار آزاد ۱٫۶۰ درصد رشد کرد (خالص ترکیبی ۱٫۴۵ درصد)، در برابر رشد ۱٫۵۲ درصدی خود آبشده.
◆مقاومت شکستهشده (۹۴٫۹ میلیون تومان) اکنون حمایت جدید است؛ سطح ابطال به حمایت پیشین (۹۳٫۴۸ میلیون تومان) تنگتر شد و مقاومت بعدی سقف درونروز امروز (۹۶٫۵۹ میلیون تومان) است.
Support
949,000,000 Rial
Resistance
965,850,000 Rial
Invalidation
934,750,000 Rial
چون آبشده بهطور قطعی از مقاومت قبلی عبور کرد و اینبار رشد تقریباً کامل از انس و دلار توضیحپذیر است نه حباب تازه، دیدگاه را از خنثی به صعودی تغییر میدهیم؛ ریسک اصلی بازگشت انس جهانی یا آرامش دلار آزاد است که میتواند حرکت را متوقف کند.
If it holds: اگر آبشده بالای حمایت تازهٔ ۹۴٫۹ میلیون تومان بماند و انس یا دلار همراهی کنند، عبور از سقف درونروز ۹۶٫۵۹ میلیون تومان محتمل است.
If it breaks: اگر قیمت زیر سطح ابطال ۹۳٫۴۸ میلیون تومان بسته شود، دیدگاه صعودی باطل میشود.
What to watch: انس جهانی طلا، دلار آزاد، و دادههای تورم و اشتغال آمریکا پیش از نشست بعدی فدرال رزرو.
Price when published: 958,540,000 Rial
NeutralHorizon: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
آبشده نقدی با وجود افت نزدیک ۵ درصدی انس جهانی، به سقف ۹۴۹ میلیون ریالی (۹۴.۹ میلیون تومان) بازگشت؛ موتور اصلی دلار است
◆آخرین قیمت ثبتشدهٔ آبشده نقدی (۷ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۹:۵۹) ۹۴۴٬۱۷۰٬۰۰۰ ریال (۹۴.۴۱۷ میلیون تومان) بود؛ تا زمان انتشار این کارت بهروزرسانی تازهای ثبت نشده است.
◆انس جهانی طلا از ۴٬۶۶۴.۰۸ دلار در تاریخ کارت قبلی (۳ شهریور) به ۴٬۴۱۸.۱۲ دلار صبح امروز (۹ شهریور، ساعت ۰۷:۴۰) رسید، افتی نزدیک به ۵.۳ درصد.
◆در همان بازه، دلار آزاد داخلی از ۲٬۰۰۵٬۰۰۰ ریال (۳ شهریور) به ۲٬۰۶۰٬۱۰۰ ریال (۷ شهریور، ساعت ۱۹:۵۹) رسید، رشدی نزدیک به ۲.۷۵ درصد؛ یعنی دلار در جهت عکس انس حرکت کرد.
◆با این ترکیب (افت انس، رشد دلار) که روی کاغذ باید آبشده را کمی پایین میآورد، قیمت آبشده در همین بازه حدود ۱.۱ درصد بالاتر رفت؛ بخشی از این رشد به تقاضای داخلی برمیگردد، نه فقط حساب انس و دلار.
◆کف نوسانی هفتهٔ اخیر (۴ شهریور) ۹۱۸٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال بود، فقط اندکی بالاتر از سطح ابطال کارت قبلی (۹۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال)؛ قیمت اکنون دوباره سقف ۹۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی را آزمایش میکند که هنوز شکسته نشده.
Support
934,750,000 Rial
Resistance
949,000,000 Rial
Invalidation
918,550,000 Rial
جمعبندی: دیدگاه خنثی کارت قبلی ادامه دارد، با تعدیل سطوح؛ ابطال به ۹۱۸٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال (نزدیکترین کف آزمودهشده) ارتقا یافت. آبشده علیرغم افت انس جهانی به سقف ۹۴۹ میلیون ریالی برگشته که نشانهٔ تقاضای داخلی است، اما تا شکست قطعی این سقف ریسک بازگشت به سمت کف نوسانی باقی است.
If it holds: اگر سقف ۹۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریالی شکسته و به حمایت تبدیل شود، آبشده میتواند به سمت رکورد قبلی (۹۷۳٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال، ۴ شهریور) حرکت کند.
If it breaks: اگر ۹۱۸٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال (کف نوسانی هفتهٔ اخیر) بشکند، دیدگاه باطل میشود و افت به سمت محدودهٔ پایینتر محتمل است.
What to watch: واکنش انس جهانی به دادههای تورم و اشتغال آمریکا، و مسیر دلار آزاد داخلی در روزهای آینده.
Price when published: 944,170,000 Rial
NeutralHorizon: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
آبشده نقدی ۲.۸۲ درصد افت کرد و حمایت ۹۴.۹ میلیون تومانی را از دست داد؛ بیشتر از جمع سهم طلا و دلار
◆قیمت آبشدهٔ نقدی در جلسهٔ سهشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵ با ۲.۸۲ درصد افت به ۹۳.۴ میلیون تومان رسید؛ دیروز (۲ شهریور) با ۹۶ میلیون تومان بسته شده بود.
◆دلار آزاد و انس جهانی طلا امروز بهترتیب ۰.۸ و ۰.۵۴ درصد افت کردند؛ جمع اثر این دو حدود ۱.۳ درصد افت را توجیه میکند، در حالیکه آبشده ۲.۸۲ درصد افت کرد.
◆این یعنی بخشی از افت امروز، ورای طلا و دلار، از تخلیهٔ همان حباب داخلی آبشده میآید که پایهٔ محاسبهٔ ارزش ذاتی سکههاست.
◆سطح حمایت ۹۴.۹ میلیون تومانی کارت قبل (۲ شهریور) امروز شکسته شد و کمترین قیمت جلسه به ۹۲.۸ میلیون تومان رسید؛ سطح ابطال کارت (۹۱.۵ میلیون تومان) اما هنوز لمس نشده است.
◆این افت همزمان با عقبنشینی سکه امامی، نیمسکه و ربع سکه در همین جلسه رخ داد که همگی از همین آبشده و ارزش ذاتی مشتق میشوند.
Support
927,850,000 Rial
Resistance
949,000,000 Rial
Invalidation
915,000,000 Rial
جمعبندی: دیدگاه از صعودی به خنثی تغییر کرد. همان ریسک همزمان طلا و دلار که کارت قبلی نام برد رخ داد و آبشده هم حمایت ۹۴.۹ میلیون تومانی را از دست داد، اما ابطال (۹۱.۵ میلیون تومان) لمس نشده. افت امروز (۲.۸۲٪) از جمع سهم طلا و دلار (حدود ۱.۳٪) بیشتر بود، یعنی بخشی از حباب داخلی آبشده هم تخلیه شد. به احتمال زیاد در نبود حرکت تازهٔ طلا یا دلار، قیمت در همین محدوده میماند.
If it holds: اگر ابطال ۹۱.۵ میلیون تومانی حفظ شود، افت امروز میتواند اصلاح موقتی پس از جهش چند روزه باشد.
If it breaks: اگر ۹۱.۵ میلیون تومان هم بشکند، یعنی افت از حباب داخلی فراتر رفته و به خود ارزش پایه رسیده است.
What to watch: آنچه باید رصد کرد: مسیر بعدی طلای جهانی و دلار آزاد، و اینکه آیا آبشده حمایت ۹۴.۹ میلیون تومانی را دوباره پس میگیرد یا نه.
Price when published: 933,990,000 Rial
BullishHorizon: کوتاهمدت (۱ تا ۲ هفته)
آبشده نقدی امروز ۱.۷٪ رشد کرد و به ۹۶۲٬۳۵۰٬۰۰۰ ریال رسید؛ رشد آن اندکی کمتر از جمع سهم طلا و دلار بود
◆آبشده نقدی امروز (۲ شهریور) ۱.۷٪ رشد کرد و به ۹۶۲٬۳۵۰٬۰۰۰ ریال رسید، نزدیک رکورد یکسالهٔ اخیر (۹۷۳٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال امروز).
◆طلای جهانی امروز ۰.۶۶٪ رشد کرد و به ۴٬۶۳۷.۸ دلار بر اونس رسید، بالاترین سطح از میانهٔ اردیبهشت (Trading Economics)؛ دلار آزاد نیز ۱.۴٪ رشد کرد. جمع این دو سهم بهطور نظری باید حدود ۲.۱٪ رشد در آبشده ایجاد کند.
◆رشد واقعی آبشده (۱.۷٪) حدود ۰.۴ واحد درصد کمتر از این رقم نظری بود؛ یعنی بخش داخلی قیمت امروز اندکی کمتر از جمع طلا و دلار رشد کرد، نه بیشتر.
◆طلای جهانی در یک ماه اخیر ۱۳.۷٪ و در یک سال اخیر ۳۷.۷٪ رشد کرده (Trading Economics)؛ بخش بزرگی از رشد سالانهٔ آبشده از همین لنگر جهانی میآید، نه صرفاً از دلار.
Support
949,000,000 Rial
Resistance
1,010,000,000 Rial
Invalidation
915,000,000 Rial
چون رشد امروز آبشده کمی کمتر از جمع سهم طلای جهانی و دلار آزاد بود، نشانهای از حباب تازه در طلای داخلی نمیبینیم؛ دیدگاه ما صعودی و همجهت با طلا و دلار است. ریسک اصلی، بازگشت همزمان طلای جهانی که به بالاترین سطح چند ماهه رسیده و دلار آزاد است.
If it holds: اگر طلا و دلار آزاد در سطوح فعلی یا بالاتر بمانند، سناریوی پایه ادامهٔ رشد آبشده همسو با آنهاست.
If it breaks: اگر طلا یا دلار آزاد ریزش کنند، سناریوی جایگزین افت آبشده همسو با آن است.
What to watch: طلای جهانی، دلار آزاد، و اینکه رشد آبشده از جمع سهم این دو فاصله میگیرد یا نه.
