ریسکی که دیروز خودمان نوشتیم دقیقاً همان شد: سهم روی ۱٬۰۶۸ ریال باز شد و رأی نزولی ما باطل است
- رأی نزولی ۲۴ شهریور باطل شد: سطح ابطال ۱٬۰۴۵ ریالی رد شد و وبصادر امروز روی سقف دامنه، یعنی ۱٬۰۶۸ ریال، باز شد. ساعت ۹:۴۵ روی ۱٬۰۵۵ ریال است. این یک باخت است و همینطور هم ثبتش میکنیم.
- این را هم بگویم، نه برای توجیه: کارت دیروز صریح نوشته بود که اگر جریان نقدینگی گروه بانکی ادامه یابد، سقف فردا حدود ۱٬۰۶۸ ریال است و ابطال ما را رد میکند. دقیقاً همان عدد و همان اتفاق.
- پس دوباره نزولی نمیشوم. استدلال ارزشگذاری عوض نشده، ولی بازار دو جلسه است میگوید قیمت این نماد را ارزشگذاری تعیین نمیکند؛ اصرار روی همان استدلال بعد از خوردن حد، لجاجت است نه تحلیل.
- جریان پول دو تصویر متفاوت دارد: در ۲۰ جلسهٔ اخیر حقیقیها خالص حدود ۶٫۸۲ هزار میلیارد ریال خریدار بودهاند با قدرت خریدار ۱٫۱۰، اما امروز روی تابلو خالص حجم حقیقی منفی ۷۲۰ میلیون سهم است و حقوقی خریدار.
- و تلهٔ این پرونده: حاشیهٔ سود عملیاتی ۰٫۷۳ درصد است و صدک سودآوری این بانک در کل بازار ۷ از ۱۰۰. اگر موتور داستان تجدید ارزیابی باشد، آن ترازنامه را بازنویسی میکند و سود عملیاتی نمیسازد.
- حمایت
- ۱٬۰۳۷ ریال
- مقاومت
- ۱٬۰۶۸ ریال
- سطح ابطال
- ۱٬۰۰۶ ریال
خنثی میشوم، نه صعودی. باخت را ثبت کردم و حد را جابهجا نمیکنم تا حق به جانب شوم. حدود ۵۵ درصد احتمال میدهم تا پایان افق بالای ۱٬۰۰۶ ریال بماند. چیزی که دوباره نزولیام میکند روشن است و از قبل مینویسمش: بازگشت قیمت زیر ۱٬۰۰۶ ریال، یا جلسهای که حقیقیها با حجم بالای میانگین خالص فروشنده شوند. و یادآوری گروه بانک: کاهش نرخ سود لزوماً خبر خوبی نیست چون حاشیه را فشرده میکند.
اگر حفظ شود: اگر ۱٬۰۰۶ ریال، کف دامنهٔ امروز، حفظ شود، سناریوی پایه نوسان بین همین سطح و سقف ۱٬۰۶۸ ریال است؛ همان سقفی که امروز صبح لمس شد و نگه نداشت.
اگر بشکند: اگر ۱٬۰۰۶ ریال از دست برود، این دیدگاه خنثی باطل است و دوباره نزولی میشوم؛ مرجع بعدی میانگین ۲۰ روزه روی ۹۹۷ ریال و سپس کف ۹۷۷ ریال است.
چه چیزی را رصد کنیم: صورت فصلی بعدی و نسبت مطالبات غیرجاری؛ هر خبر تجدید ارزیابی یا واگذاری اموال مازاد و اینکه اثرش عملیاتی است یا فقط ترازنامهای؛ مصوبات شورای پول و اعتبار و نرخ سود بینبانکی؛ و خالص حقیقی در جلسههای پرحجم.
قیمت در زمان انتشار: ۱٬۰۴۷ ریال